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《出纳工作总结与计划》

来源:互联网收集 日期:2018-02-28 14:04:39 分类:检讨书范文 阅读:
范文壹:出纳工作总结与计划

随着时间的流逝,时间到了xxxx年,总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己,完善自我。

xxxx年过去了,在这壹年里通过导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及流的工作做出以下总结;壹、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间,我因在财务上做如下具体工作

1、严格按照公司的理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每壹笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字

3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点

4、销、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款,必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)7.1现金帐收支。

7.2工程回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第壹线,财务收支的关口,占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为壹个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求: 壹.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、

作为公司,及时准确的将高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位, 做到完善的流服务。

同时,我要进行流与财务知识的不断学习与实践,吸取xx年遗憾与不足及收获的经验,来进壹步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的壹些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的壹个过程。在以后的工作学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向上”(善良)为准则。

在此,我要特别感谢公司导和各位同仁在工作生活中给予我的支持和关心,这是对我工作好大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

范文二:出纳工作总结与计划

出纳工作总结与计划

篇壹:出纳>工作总结与计划

转眼间,201*年上半年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

壹、前期财务工作总结

对于企来说,能力往往是超越知识的,理公司对于人才的要求,同样也是能力第壹。理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第壹阶段(201*年—201*年)

201*年毕之初,在无任何工作经验、且对理行更是壹无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”理团队,看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总财务对接,壹切都是从零开始。我自觉加强学习虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:本文由方案>范文库为您搜集。整理,在各#导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专知识与沟通能力,理中大多是壹些细小琐碎的事,协调好了大事化小小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内的沟通也非常重要,除了本门之间,门与门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。壹方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另壹方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,并在各#导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

第二阶段(201*年—201*年):发展阶段

这壹阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接项目温哥华森林理处前期财务助理工作,进壹步巩固了自己关于从前期主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的理专知识。项目进入日常理之后,因为新招的财务助理是应届毕生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人壹起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月

时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。201*年底我又被调往公司新接的“VILLA”理处担任财务助理,此时正逢财务改革,我努力学习知识,积ji配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了导的肯定。

第三阶段(201*年—现在),不断提升阶段

201*年底,我被调往公司财务担任出纳。出纳工作shou先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和>会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总出纳更大的壹工作内容是与理处财务助理工作对接,由于当时理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的壹些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。

201*年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和VILLA理处的会计工作,同时兼工资发放工作,这壹期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA理处的会计工作

二、主要经验和>收获

在金网络工作六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是理处基层财务工作经验,同时也取得了壹定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

(壹)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本务,才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度,认真理财账,才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标,加强协作

财务工作象年轮,壹个月工作的结束,意味着下壹个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的jz,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务>工作计划,以预算为依据,积ji控制成本、费用的支出,并在日常的>财务理中加强与理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间jz和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务理体系。

2、实抓应收账款的理,预防呆账,减少坏账,保全理处的经营成果

3、积ji参预,配合理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作总结汇总,敬请各#导给予批评指正。在今后的工作当中,我将壹如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专知识和务能力,以新象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

篇二:出纳工作总结与计划

壹、严格遵守财务理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务全体人员壹直严格遵守家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及家其他财经法律法规,认真履行财务工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统壹调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作

在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务按新企会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销理、采购理、合同理、库存理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、门等基础资料的设置均根据实际的务流程,并针对平时统计和销时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购务和特殊采购务的操作流程;在配合资产门对所有实资产进行全面清理的基础上,将各项实资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升#到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

根据集团年初下达的企经济责任指标,财务对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统壹了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费

用。财务月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营理,提高经济效益。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定,销市场也变化不定,在油品生产与销方面需要占用大量的资金。为此,财务壹方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另壹方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务理制度建设,提高财务信息质量

财务根据公司原制定的《财务收支细则》的实际执行情况,为进壹步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务比较全面的制定了财务理制度体系,包括:财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内控制制度、ERP理制度、预算理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为导决策和理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按壹定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税务和执行企会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务组织了在本集团公司内的201*年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等壹系列的财务自查活动。骋请了>税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

七、组织财务人员>培训,提高团队凝聚力

财务组织了两批财务人员培训与>经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人税务知识。邀请了审计、资金、资产财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

篇三:出纳工作总结与计划

从事会计工作有两年时间,之前壹直在会计公司做代理记账,接触到的工作有限。所以,来到**,才可以算作是,我以壹个财务人员的身份近距离接触壹个企的财务工作。所以,我倍加珍惜这样壹个机会。

壹个拥有很大务量的单位,其财务核算内容,比那些小规模的企要多得多,而且更加细致入微,要求也会更严格,当然工作量不容小觑。刚到公司的时候,听唐莉讲公司各门的分划、联系,以及涉及到的壹些务,不同门的不同人员,负责的不同工作等,虽然不是壹头雾水那样严重,但思路也不是很清晰。所以,起初拿到的壹些单据,做账并没问题,但是按门区分起来,就有壹定困难。可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之壹吧,所以我不敢懈怠。遇到不懂的问题,就问其他的同事,有时候我也会觉得自己问题多,麻烦别人不好意思,但是多问别人几句,总比少问了而出错误要强。我并不是很聪明,脑子反应也不够快,有时候同壹个问题要重复几遍问。有时候,我的工作会出错,当然有个人原因,也可能会有外因,但是每次出错,我会反省,会自责,可能也会向别人解释原因,但是多数情况下,我还是虚心接受别人的批评指正。毕竟,工作是死的,人是活的,并且人的能力就是要做工作改变工作内容的各种态。于是,面对各种问题,便能平和对待。

当然,有缺点和不足,我并不逃避,但是能够尽快适应工作并投入到工作状态中,才能壹点点改正缺点和弥补不足。就现在的出纳工作来讲,通过这大约三周的熟悉和适应,我已经能够独1立完成我的工作,并且正在逐步将工作安排的有条不紊。能够完全熟悉和掌握出纳的工作流程和内容,也方便将来做会计更得心应手。于是乎,我坦然面对现在的出纳岗位。

在此,我真的要感谢唐莉、小雷、婉妮对我的帮助,也要感谢她们能够不厌其烦的接受我的“麻烦”。感谢她们在我工作出错时,对我的包容和理解。当然,还有唐文君。这并不是感恩盛典,只是想作为同事,还是希望以后大家能够开心搭档做好工作

我现在在出纳岗位上,巩固出纳的能力,进壹步提升自己,会计工作对我来说并不陌生,所以我现在做好各种准备,做到会计岗位,接受更多的工作任务。2014年,这算是我努力地壹个方向,也是壹个目标。我相信这个目标不难实现。

文三:出纳工作总结与计划1

随着时间的流逝,时间到了xxxx年,总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己,完善自我。

xxxx年过去了,在这壹年里通过导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及流的工作做出以下总结

壹、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间,我因在财务上做如下具体工作

1、严格按照公司的理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每壹笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字

3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点

4、销、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款,必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)

7.1现金帐收支。

7.2工程回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第壹线,财务收支的关口,占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为壹个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求: 壹.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、

作为公司,及时准确的将高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位, 做到完善的流服务。

同时,我要进行流与财务知识的不断学习与实践,吸取08年遗憾与不足及收获的经验,来进壹步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的壹些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的壹个过程。在以后的工作学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的2009年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向上”(善良)为准则。

在此,我要特别感谢公司导和各位同仁在工作生活中给予我的支持和关心,这是对我工作好大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

范文四:出纳工作总结与计划

2012年出纳工作总结工作计划 2011年,我在公司导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,完成了这三个月的试用

工作。三个月来,我不断加强学习,提高自己的工作务知识和财务务能力,在自己的

本职岗位上严格履行职责,做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的理等各项工作,完

成公司交给的各项工作任务,现就全年工作情况总结如下: 第壹分 2011工作回顾

1、认真做好自己的本职工作。 三个月来以来,我都按照公司导的规定做好每个款项的收付,按时整理票据,做好各

站每日款的记录,ic卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报

工作,款上缴与油卡充值,根据各加站进销量情况开具发票,每月的凭证录入等各

工作临时工作,能够配合各门的工作,做好导交给的所有任务。

2、做好档案工作。 财务门的档案也是很重要的,在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档,把其

门交由的材料也都做保存,以备使用时能够及时查找清楚,在明年我会继续保持这种

现象,将档案理做进壹步的更新,更有利于公司的需要。 第二分 存在的问题和不足 三个月来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作,并且完成了导交付的其它的工

作,但在实际工作中,自己还存壹些不足和差距,例如还需要进壹步学习,提高自己的

能力,细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。壹切工作中出现的问题都与财务沟通解决,杜

绝因与其他产生的问题。

第三分 下壹工作打算和计划 2012年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司壹名财务的工

作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因 此,我对自己在2012年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上#的正确导下,在同

事的帮助协作下,创新性的做好资金使用工作,为企的持续健康发展做出更大的贡献,具

体的工作计划及建议如下: 壹是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的

理与收付都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,所有款项的使用都做壹壹的记录,每项工

作与临时工作都尽力做好。进壹步提高工作效率。 二是加强会计档案的工作。在2011年,严格按照档案理的要求进壹步完善和规范,

好公司各种票据,印章及财务资料。 三是加强与公司各门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到务的统壹性和规范性,

实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和务的疏漏。 与各

站之间积ji沟通配合,做好ic卡的充值日报与量日报,达到准确高效。篇二:出纳工作

结与计划1

随着时间的流逝,时间到了xxxx年,总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自

己,完善自我。

xxxx年过去了,在这壹年里通过导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识

到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳

流的工作做出以下总结

壹、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间,我因在财务上做如下具体工作

1、严格按照公司的理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每壹笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理

经办人签字

3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金

流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点

4、销、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款,必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)

7.1现金帐收支。

7.2工程回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作

第壹线,财务收支的关口,占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为壹个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求: 壹.学习、了解和掌握政策法规

和公司制度,不断提高自己的务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度,发挥

财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职道德。 四.出纳人员要有较强的安

全意识,现金、票据、各种印鉴的。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通

能力。

2、

作为公司,及时准确的将高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和

外围退货的及时跟踪到位, 做到完善的流服务。 同时,我要进行流与财务知识的不断学习与实践,吸取08年遗憾与不足及收获的经验, 来进壹步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发

现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的壹些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

的壹个过程。在以后的工作学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的2009年将在充实、喜悦、

收获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向上”(善良)为准则。 在此,我要特别感谢公司导和各位同仁在工作生活中给予我的支持和关心,这是对

工作好大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!篇三:新人出纳工作总结及计划 2012年工作总结及2013年工作计划 时光壹晃而过,转眼间我们送走了2011年迎来了崭新的2012年,作为公司的新人,我

深深地为我的企感到自豪,为我的岗位感到光荣和骄傲,在同事和导不断地帮助下,我

已成长为壹名能胜任出纳工作的企的壹员了,在此对我个人在这壹个月的工作做出总结

对2013年的工作做出计划。 2012年12月,我在导的正确导下,在和同事们的团结协作和相互帮助中,较好的

完成了下半年的各项工作任务,在务素质和思想政治方面都有了更进壹步的提高。现将

工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下:

壹.思想政治表现、品德修养及职道德方面,本人认真遵守内务条令,按时出勤,有

效利用工作时间;坚守岗位,当需要加班完成工作按时加班加点工作,能够按时完成;爱岗

,具有强烈的责任感和事心。积ji主动学习知识,工作态度端正,认真负责地对

待每壹项工作工作中任劳任怨,不计较个人得失,积ji参加单位组织的各项政治学习,积

ji要求上进。

二.工作能力和具体务方面 我在财务门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的

和收支,银行办理结算,现金及银行日记帐的登记和财务核对,手写支票工资及金

的核对和发放。回顾这壹个月的工作,我虚心学习新的专知识,积ji配合同事之间的工作

shou先,在导的帮助下,我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程,学到了很多工

作中的知识,我更加的熟练了出纳工作。同时,充分的认识到在出纳这个工作岗位上壹定要

做到坚持原则,责任重于泰山,要有“工作岗位没有高低之分,只有分工不同”的工作意识,

这样才能更好的完成本职工作,体现人生jz。其次作为出纳,我在收付、反映、监督等几

个方面尽到了自己应尽的职责,过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时,顺

利的完成了如下工作:1.严格的执行现金理和结算制度,定期会计核对现金与账目,

发现金额不符时,做到及时反映,及时处理。 2.及时回收单位各项收入,开出收据,及时

回收现金存入银行。 3.根据各门和各人提供的依据,井然有序的完成了职工工资和其它

应发放的经费的发放工作。 4.坚持财务手续,严格审查,对不符合手续的凭证不予付款。

三.存在的不足与2013年计划: 回顾检查自身存在的问题,我在专域的学习不够。我个人的理论基础,专知识、

工作方法尚存在壹定的欠缺。针对以上问题,下半年努力方向及工作计划是:

1. 加强理论学习,进壹步提高工作效率。通过相关专知识的学习虚心请教导和同

事,增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习,提高自己的专技能。 2严格执行现金理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记账,凭证办理收付,金额

方面要当面点清,防止工作出现差错。遵守各项规章制度,凡事按程序办。做到平时工作

认真仔细,作为对发票好后壹关审查,壹定要坚持原则 ,即使是已经审核过的发票,如果存

在要素不全,内容笼统等发票,坚决不予报销

3、做好现金、银行存款记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行

账目相符的工作

4、及时核对银行存款做到账款相符理好相关凭证防止丢失。

5、与会计人员密切配合做到相互支持、配合。

6、完成导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的壹些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

的壹个过程。在以后的工作学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的2012年将在充实、喜悦、

收获中度过。 在此,祝愿怡然酒如丰收的葡萄壹样硕果累累,2013年蓬勃发展、再创佳

绩,再次也真诚的感谢帮助过我门导,感谢你们对我工作期间的帮助及指导,才能让

我有了今天的进步和成长。 石河子财务 出纳 陈芳

2012年12月30日篇四:2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划 2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划 转眼间,我来**公司已经壹年半了,在这期间担任出纳壹职,工作事项涉及到**及其子

公司(**公司和**公司),这三个公司主营的务不同,所涉及的事项也有所不同,工作过程

中,在完成本职工作的的情况下不断地学习,同时也渐渐地提高了自己的各项水平。 随着不断的工作学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及

其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以

说不容出壹点差错,对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作

不仅责任重大,而且有不少学问,要严格遵守并执行公司财务制度,认真学习贯彻执行

家有关财经的法律法规、方针政策,遵守有关财务工作的各项制度,需要理论与实践相结合

才能将工作做好。

在过去的壹年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作

1、按照公司规定执行每周二、周四出账,出账前与各门核实资金使用情况,根据公司

资金情况,与银行相关门联系,填写准确的单据提备用金。

2、积ji配合门人员收取公司各项款项,并及时存入银行。

3、必须保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司导同意后,方可支付,

事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。

4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据,及时登现金及银行存款记账,做到各

账户账目清晰,并每日报各银行账户流量日报表每周五给相关导发放电子记账,及时

反馈资金信息。

5、出账后核对库存现金及银行存款,做到账账、账实相符。

6、与银行做好沟通,保证银行结算务的正常办理,日常及时取回各银行账户回单,每

月初取上月各账户对账单。

7、每月与银行对账单、会计账对账,并编制各账户余额调节表,及时处理手中未达帐项,

做到账账、账实相符。

8、每月与会计盘点现金,并出具现金盘点表。

9、根据行政人事提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作

10、根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作

11、每月扎账后,将凭证按规定整齐装订入册。

12、配合资金预算导做好融资相关工作

13、妥善好库存现金及保险柜钥匙。

14、妥善公司的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据,并做好印鉴和

票据的使用及取的登记工作

15、完成导临时安排的事项。 我的工作壹方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金,壹分是提取的日常

备用金;另壹分是用户交来的暖费收入。这些虽然都是现金,但它们的用途却不同,必

须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行,不得坐支,不得以“白条”抵充现

金,更不得任意挪用现金,同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。 我的工作另壹方面是与银行打交道。每天务较多,我几乎每天都要去银行办理务。

在这期间,我掌握了银行各种付款方式和单据填制,并与各银行做好沟通,保证银行结算

务的正常办理;同时能与各银行相关人员搞好关系,然后在办理务时给自己节省了很多的

时间。另外,在配合资金预算导做融资相关工作时,根据资料所需时间,与相关导

沟通,然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中,在导和同事的指导下,我严格要求

自己,掌握工作技巧,能尽快完成相关工作。 在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,并且还要与相关门相关人员进行

沟通,而且经常协助其他办理紧急事项。在与导沟通后,渐渐的转变了工作方式及态

度,缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这壹年的工作,也是我将理论转化为实践的壹

个过程。在完成本职工作的情况下,积ji配合同事之间的工作,在同事们的指导和帮助下使

我学到了很多工作中的知识,而且还参加过中税网的壹次关于excel在财务中的运用学习

这些在工作中都得到了很好的运用,同时也提高了工作效率。 工作以来,我壹直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财

务人员应该掌握的原则。作为壹名财务人员,特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好

出纳工作shou先要热爱它,要有严谨细致的工作作风和职 道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。

工作之余,我经常反思自己工作中的不足之处。壹方面是,我性子比较急,总是希望

能尽快将工作提前完成,这容易使我忽视壹些细节上的问题;另壹方面是,知识面还不够宽,

学习还不够深刻、系统,还有待继续努力学习工作方法还有待继续学习改善。 基于这壹年的工作及自己工作中存在的不足,对2013年上半年工作计划如下:

1、在细节方面完善自己,严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真尽责的完成

日常基本工作

2、我将加强学习,在理念、理论和知识等各方面更新和进步,不断提高自己各方面的水

平,虚心请教导和同事增强分析问题、解决问题的能力,做好自己的本职工作,进壹步提

工作效率。

3、我将进壹步增强工作的创造性,善于在繁重的工作磨炼意志,增长才干。打破长期

成的心理定势和思维定势,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技

巧。

4、希望导能给我们提供更多的学习机会。 总之,新的壹年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,在以后的工作学习中我还将

不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突破口,更好的完成本职工作。在此,

我也非常感谢导和各位同事在工作生活中给予我的关心和支持。我相信2013年将在充实、

喜悦、收获中度过。篇五:出纳工作总结工作计划 2010年度工作总结及2011年工作计划 随着时间的流逝,加入百旺已经壹年了,总结2010年的工作以予在2011年中更好的发

现自己,完善自我。2010年过去了,在这壹年里通过导和各位同事对我的帮助和关心,让

我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很

大的提升,10年的工作做出以下总结

壹、工作总结

1. 严格按照公司的理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

2. 严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金

及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。

3. 严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款

结算借款金额,按相关规定和流程结清前壹天的借款, 并掌保险柜、有关印章和空白

收据及发票。

4. 坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关导的签字才能

给予支付),对不符手续的凭证不付款。

5. 根据总会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经

费发放工作

6. 坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银

存款记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

7. 配合会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向会计报送现金

记账和相关附表的报表

8. 做好凭证、账簿和有关务记录的与移交工作

二、 2011年的工作计划

1. 吸取10年遗憾与不足及收获的经验,来进壹步完善自己的工作.

2. 严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.

3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的务水平和知识技能.

4. 加强与上#导沟通,把分内的工作做好.

5. 完成导临时交办的其他工作.

以上是我工作以来的壹些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的壹个过程。

范文五:出纳工作总结与计划

出纳工作总结与计划

篇壹:出纳>工作总结与计划

转眼间,201*年上半年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

壹、前期财务工作总结

对于企来说,能力往往是超越知识的,理公司对于人才的要求,同样也是能力第壹。理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第壹阶段(201*年—201*年)

201*年毕之初,在无任何工作经验、且对理行更是壹无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”理团队,看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总财务对接,壹切都是从零开始。我自觉加强学习虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:本文由方案>范文库为您搜集。整理,在各#导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专知识与沟通能力,理中大多是壹些细小琐碎的事,协调好了大事化小小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内的沟通也非常重要,除了本门之间,门与门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。壹方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另壹方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,并在各#导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

第二阶段(201*年—201*年):发展阶段

这壹阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接项目温哥华森林理处前期财务助理工作,进壹步巩固了自己关于从前期主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的理专知识。项目进入日常理之后,因为新招的财务助理是应届毕生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人壹起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。201*年底我又被调往公司新接的“villa”理处担任财务助理,此时正逢财务改革,我努力学习知识,积ji配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了导的肯定。

第三阶段(201*年—现在),不断提升阶段

201*年底,我被调往公司财务担任出纳。出纳工作shou先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和>会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总出纳更大的壹工作内容是与理处财务助理工作对接,由于当时理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的壹些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。

201*年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和villa理处的会计工作,同时兼工资发放工作,这壹期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及villa理处的会计工作

二、主要经验和>收获

在金网络工作六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是理处基层财务工作经验,同时也取得了壹定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

(壹)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本务,才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度,认真理财账,才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标,加强协作

财务工作象年轮,壹个月工作的结束,意味着下壹个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的jz,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务>工作计划,以预算为依据,积ji控制成本、费用的支出,并在日常的>财务理中加强与理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间jz和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务理体系。

2、实抓应收账款的理,预防呆账,减少坏账,保全理处的经营成果

3、积ji参预,配合理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作总结汇总,敬请各#导给予批评指正。在今后的工作当中,我将壹如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专知识和务能力,以新象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

篇二:出纳工作总结与计划

壹、严格遵守财务理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务全体人员壹直严格遵守家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及家其他财经法律法规,认真履行财务工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统壹调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务按新企会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销理、采购理、合同理、库存理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、门等基础资料的设置均根据实际的务流程,并针对平时统计和销时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购务和特殊采购务的操作流程;在配合资产门对所有实资产进行全面清理的基础上,将各项实资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存理模块的初

始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升#到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

根据集团年初下达的企经济责任指标,财务对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统壹了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营理,提高经济效益。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定,销市场也变化不定,在油品生产与销方面需要占用大量的资金。为此,财务壹方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另壹方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务理制度建设,提高财务信息质量

财务根据公司原制定的《财务收支细则》的实际执行情况,为进壹步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务比较全面的制定了财务理制度体系,包括:财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内控制制度、erp理制度、预算理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为导决策和理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按壹定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税务和执行企会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务组织了在本集团公司内的201*年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等壹系列的财务自查活动。骋请了>税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

七、组织财务人员>培训,提高团队凝聚力

财务组织了两批财务人员培训与>经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人税务知识。邀请了审计、资金、资产财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

篇三:出纳工作总结与计划

从事会计工作有两年时间,之前壹直在会计公司做代理记账,接触到的工作有限。所以,来到**,才可以算作是,我以壹个财务人员的身份近距离接触壹个企的财务工作。所以,我倍加珍惜这样壹个机会。

壹个拥有很大务量的单位,其财务核算内容,比那些小规模的企要多得多,而且更加细致入微,要求也会更严格,当然工作量不容小觑。刚到公司的时候,听唐莉讲公司各

门的分划、联系,以及涉及到的壹些务,不同门的不同人员,负责的不同工作等,虽然不是壹头雾水那样严重,但思路也不是很清晰。所以,起初拿到的壹些单据,做账并没问题,但是按门区分起来,就有壹定困难。可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之壹吧,所以我不敢懈怠。遇到不懂的问题,就问其他的同事,有时候我也会觉得自己问题多,麻烦别人不好意思,但是多问别人几句,总比少问了而出错误要强。我并不是很聪明,脑子反应也不够快,有时候同壹个问题要重复几遍问。有时候,我的工作会出错,当然有个人原因,也可能会有外因,但是每次出错,我会反省,会自责,可能也会向别人解释原因,但是多数情况下,我还是虚心接受别人的批评指正。毕竟,工作是死的,人是活的,并且人的能力就是要做工作改变工作内容的各种态。于是,面对各种问题,便能平和对待。

当然,有缺点和不足,我并不逃避,但是能够尽快适应工作并投入到工作状态中,才能壹点点改正缺点和弥补不足。就现在的出纳工作来讲,通过这大约三周的熟悉和适应,我已经能够独1立完成我的工作,并且正在逐步将工作安排的有条不紊。能够完全熟悉和掌握出纳的工作流程和内容,也方便将来做会计更得心应手。于是乎,我坦然面对现在的出纳岗位。 在此,我真的要感谢唐莉、小雷、婉妮对我的帮助,也要感谢她们能够不厌其烦的接受我的“麻烦”。感谢她们在我工作出错时,对我的包容和理解。当然,还有唐文君。这并不是感恩盛典,只是想作为同事,还是希望以后大家能够开心搭档做好工作

我现在在出纳岗位上,巩固出纳的能力,进壹步提升自己,会计工作对我来说并不陌生,所以我现在做好各种准备,做到会计岗位,接受更多的工作任务。2014年,这算是我努力地壹个方向,也是壹个目标。我相信这个目标不难实现。

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