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《财务工作总结》

来源:互联网收集 日期:2018-02-28 13:46:46 分类:导游词范文 阅读:
范文壹:财务工作总结

财务工作年终总结第壹篇:酒店财务年终

光阴似箭、岁月如梭,转眼之间壹年过去了,新的壹年已经开始。回顾壹年来的工作,本人在市政府和办公室的正确导下,在各兄弟处室和同志们的大力支持和积ji配合下,我与本科室人员团结奋进,开拓创新,为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务。现将本人壹年来的工作情况简要总结如下:

壹、加强政治学习努力提高自身素质。

我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、毛泽东思想邓小平理论、xx“七壹”讲话和“xxxx”的重要思想,自己无论是在政治思想上,还是务水平方面,都有了较大提高。工作中,能够认真执行有关财务理规定,履行节约、勤俭办社;处处率先垂范,廉洁勤政,务实开拓。

二、爱岗敬坚持原则,树立良好的职道德。

工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措的要求,在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以新为依据,遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,壹丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研务,提高务技能,尽平时工作繁忙,不怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和特长,给导当好参谋,合理合法处理好壹切财会务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核,为导审批把好第壹关,对不合理的票据壹律不予报销,发现问题及时向导汇报,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向导汇报财会务执行情况,并能协调好会计中心与各单位之间的关系,除按时完成本职工作之外还能完成壹些临时工作任务。

三、合理安排收支预算,严格预算

单位预算是机关完成各项工作任务,实现的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据政府办的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各门意见,并多次向导汇报,在现有条件下,在家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积ji筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾壹般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务理中的积ji作用。充分发挥了资金的使用效益,确保了政府办各项工作的顺利完成。

四、重视日常财务收支

收支理是壹个单位财务工作的重中之重,加强收支理,既是缓解资金供需矛盾,发展事的需要,也是贯彻执行勤俭办壹切事方针的体现。为了加强这壹理,我们建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现理的规范化、制度化。对壹切开支严格按财务制度办理,对壹些创收积ji进行催收,使得政府办能够集中财力办事。通过财务科认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的势下,既保证了政府办壹系列正常务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事发展计划和财政政策的要求,ji大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。

二篇公司财务工作年终总结范文

二00九年,是我公司各项改革迅速发展的壹年,工作有条不紊的开展,为我们搞好财务工作提供了有力保证。财务在公司导及全体员工的支持下,以求真务实的工作作风,较好地完成了各项工作任务,现就XX年度财务工作简要总结如下:

壹.基础建设

1.参与制定了公司材料理/资金理及相关规章理的若干项,为公司进壹步规范目标化理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,规范经济行为,铺下了良好的基础。使财务工作进壹步走向法制化、制度化和规范化。

2.在公司各项规章制度改革的同时,进壹步明确财务工作人员的职责和权限。使财务工作的内监督职能进壹步得到体现,可以更好的为导决策提供依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,经验丰富的老同志和积ji上进的年经人相互交流、相互学习,以老带新、新老结合,成了壹支知识结构和年龄结构较为合理的,充满生机和活力的财务队伍。

二.具体财务工作

1.单位预算是公司完成各项工作任务,实现企盈利的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。在现有条件下,在家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积ji筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾壹般”的原则,建立了成本费用明细分类目录,使预算更加切合实际,利于操作,使成本费用核算、预算合同理,有了统壹归口的依据。在实际执行中,严格按照预算执行,不得随意调整预算,确因特殊情况,需经公司导者研究决定,充分发挥了资金的使用效益,确保了公司各项务的顺利完成。

核算工作是本门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

2.重视日常财务收支理。

收支理是壹个公司财务工作的基础,加强收支理,既是缓解资金供需矛盾,发展公司务的需要,也是贯彻勤俭办事的体现。为了加强这壹理,财务建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现理的规范化、制度化。对壹切开支严格按财务制度办理,对壹些创收积ji进行催收。通过财务认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的势下,既保证了公司正常务活动和财务收支的顺利开展,又使各项收支的安排使用符合公司发展的要求,ji大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。

3.积ji做好对应收款的清理工作(应收帐款:xx所元,xx元)。

应收款主要是员工出差和购借款项,这借款如不及时进行清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积ji措施加以理和清算。壹是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对壹些壹直拖欠的员工,采取见面打招呼,让其及时结账清算。若仍不能进行清还,则每月从工资中扣还壹分,直至把借款清完。虽然这样做,有些同志不太理解,但对于工作,我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施,应收款的清算工作还是有成绩的。(xxxx公司元,xxxx公司元现已全追回)

4.加强对流动资产的理(材料理)

流动资产是公司开展务及其它活动的重要质条件,其种类繁多,规格不壹。在这壹理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻,重采购理的思想。为加强这方面理,财务在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞理中的漏洞,妥善处理和解决理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。

第三篇:房地产财务年终总结

xxxx年,对于我们祖来说是充满着诸多回忆的壹年,我们的家在xxxx年经历了严寒和温情、经历了磨难和荣誉、经历了经济的低谷和复苏;xxxx年,对于我们房地产行来说是非常值得深思的壹年,房地产在xxxx年步入了行周期,房地产在壹片该不该“救市”的争论中从年头走到了年尾,房地产的生存之路将走向何方?需要我们地产人用智慧和汗水去描绘;同样,xxxx年,对于我们xx公司来说更是不平凡的壹年,是内丰富的壹年,是蜕变成长的壹年。xx公司在xxxx年经历了bsc的阵痛、经历了培训老师的洗礼、经历了xx改制成功的荣耀、经历了工项目挂的喜悦、也经历了房产销的低谷。

就是在这样壹个复杂多变、跌荡起伏的外环境和内环境下,xx财务在公司导班子的正确指引下,理清思路、不断学习、求实奋进,在财务的各项工作上实现了阶段性的成长和收获。下面就将财务所做的各项工作在这里向各位导和同仁壹壹汇报:

壹、会计核算工作

众所周知,会计核算是财务好基础也是好重要的工作,是财务人员安身立命的本钱,是各项财务工作的基石和根源。随着公司务的不断扩张、随着公司走向精细化理对财务信息的需要,如何加强会计核算工作标准化、科学性和合理性,成为我们财务向上进阶的新课题。为努力实现这壹目标,财务主要开展了以下工作

1、建立会计核算标准规范,实现会计核算标准化理。财务根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设计了壹套会计科目表,制定了详细的二#和三#明细科目,并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。同时还启用壹本房地产会计核算教科书做为财务做帐的参考书。有了这壹套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统壹性、壹贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不什么时候去看这套帐都象是壹个人做出来的,有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。值得壹提的是,按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用,相关税金,迅速地计算出土地增值税的增值额,使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。我公司的会计科目设置得到了集团导的好评。

2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务会计核算流程更加突出了内控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财务的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务的要求。

3、加强各务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目,使得我公司xx户客户往来和xx户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应收往来款的追讨,在年内追回了xx的往来款xx万元

4、除此之外,财务组织全体员工在xxxx年共完成了:收取xx二期回笼房款xx亿元,契税维修基金xx万,审核原始凭证x万多张,填制、复核,整理装订记帐凭证xx张。出具统计报表xx份出具纳税申报表xx张,税源统计表xx张。出具xx集团、xx集团相关财务报表xx张,出具预算报表xx张等。

第四篇:公司财务个人年终总结

时光荏苒,XX年很快就要过去了,回shou过去的壹年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过壹个年度之坎,回shou望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了壹段不平凡的考验和磨砺。

财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁shou对自己进行壹番盘点这也对自己的壹种鞭策吧。

作为**集团子公司的**公司,财务是柯莱公司的关键门之壹,对内财务理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这壹年里全体财务员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务的综合工作能力相比XX年又迈进了壹步。回顾即将过去的这壹年,在公司导及门经理的正确导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作署。在核算理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将XX年的工作做如下简要回顾和总结

今年的工作可以分以下三个方面:

壹、费用成本方面的

1.规范了库存材料的核算理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起壹次摊销到某壹个门来核算的模糊成本。

2.在原来的基础上细划了成本费用的理,加强了运输费用的项目理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每壹辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效理提供参考依据。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》,进壹步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核强化会计档案的理等。对所有成本费用按门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现门效益。

(2)家财政门对柯莱公司的财务等#评定还是第壹次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等#分数也是评定组有史以来,评给好高分的壹家公司。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积ji配合相关人员工作

三、财务核算工作

(1)按公司要求对分公司以及点的收入、成本进行监督审核,制定相应的财务制度。统壹核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对

财务工作年终总结(2)他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司点的核算门建立了良好的合作关系。

(2)正确计算税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积ji配合税务门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造壹个务全面,工作热情高涨的团队。作为壹个理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积ji性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的门新象。

(4)作为基层理者,我充分认识到自己既是壹个理者,更是壹个执行者。要想带好壹个团队,除了熟悉务外,还需要负责具体的工作务,shou先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作

新的壹年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上壹层楼。XX年我们将向财务精细化理进军,精细化财务理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务理手段”等,这样,就足以对公司的财务理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每壹岗位、门的每壹项具体的务,都建立起壹套相应的成本归集。并将财务理的触角延伸到公司的各个经营域,通过行使财务监督职能,拓展财务理与服务职能,实现财务理“零”死角,挖掘财务活动的潜在jz。虽然,精细化财务理是件ji为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。

范文二:月工作总结财务

财务会计月度工作总结及计划 每月的月初末是每个会计好忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表

进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的壹句话:服务就是

服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润好大

化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各门积ji配合下我们有序

地完成了供暖期好后的壹个月,为了使财务工作进壹步的提高,为了把供暖工作做的更好,

工作做如下简要回顾和总结

壹、会计基础工作

(1)做好基础工作,根据本月发生的务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

(2)采暖期临近结束,核对账目是必做的壹项工作,从中找出漏记、多记的 错误,更好的把账目核对清楚。

(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水

费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。

(4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提出。

二、加强工作水平

(1)认真执行《会计法》,进壹步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,

严格对原始凭证的合理性进行审核强化会计档案的理。

(2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务门的沟

通与联系,取得他们的支持与指导。

(3)勤于学习,不断提高自己的职素养与技能,积ji响应两会的指导路线,并且学习

会两会给我们企带来的好政策,悟两会的精髓,学习税实行的有关政策,认真学习

财经方面的各项规定,自觉按照家的财经政策和程序办事。

(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

(5)不断学习改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

三、下月计划

(1)编制报送2011年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。

(2)整理2008—2011年凭证并装订存档。

(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

(4) 积ji配合各工作,提前做好供热工程的准备工作

(5) 合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。篇二:财务会计月度工作

总结怎么写

财务会计月度工作总结怎么写 xx月来,自觉服从组织和导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,月

财务会计个人工作总结如下: xx月顺利完成的工作

1、以认真的态度积ji参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维

护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、

年终统计报表,按时向各门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的务和各种

日常费用的缴纳

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。 xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作学习,在学习工作”,坚持学以致用,

注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,

使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研务知识,积ji参加相关门组织的各种务技能的培训,始终把增强服务

意识作为壹切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。 xx月中仍然存在的不足:

我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

1、只干工作不善总结,所以有些工作大,但与收效不成比例,事倍功半的现

象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务理办法、工

作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和务更新换代比较快,缺乏对新的务知识

和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作

平的提高。

xx月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作

1、善于总结,提出自己的意见和建议,为导决策提供准确依据,不断提高单位理水

平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。篇三:财务

工作总结

公司财务月度工作总结

提供壹篇月工作总结,为您提供帮助! 进入八月份以来,公司财会根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基

本上完成了公司导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下:

1.关于招聘项目及仓库会计人员落实培训工作的情况。 在公司行政导的关心及办公室积ji配合下,目前公司财会新来了几名大专以上的会

计人员,为我公司各项目后勤仓库配备了有生力量,经过壹段时间的会计岗位培训,这

新来同志基本上达到了公司成本核算工作岗位理要求,可以分配到各项目及仓库工

作,具体的分配请公司行政门统壹开工作岗位介绍信到各项目和仓库报到;有关到岗人

员每月具体工作的要求有公司财会统壹布置,做到内报表口径壹致,账表清楚,分析合

理。从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企经济参谋的作用,不

断完善企报销制度,为企的发展和升#打下良好的基础工作,提升公司会计

理水平。

2.关于公司租赁材料核算专题分析情况。

3.往来账款核对工作情况。 往来核对工作是我们财会平时比较忙的事情,因目前各项目工程进度较快,大量的

建筑材料进场,以及各类施工机械进场作,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核

对账,为此我们财会壹直以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信

用,认真核对每笔务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企

象。

4.现金理方面。 我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,壹天要提几次款,

为了防止差错和事故的发生,我财会多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至

今还存在壹些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,

影响工作展开。因些我们建议各门用款前做好计划提前告诉财会用款总额,让我们有时

间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作安排。 a. 目前财务社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,工作不符

合 要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作必须加强理,为了

确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政门调拨壹只有锁的柜子,做到缴纳社保费的

员工人手壹只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人隐

私,防止无关人员随意查阅,请公司导重视此项工作。 b. 下阶段公司财务工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅

方法来控制各项目及仓库的成本和库存情况,具体的工作要求是:

(1)当日发生的各项现金收支务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销

凭证,项目后勤负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),手

续不符的会计人员拒绝报销

(2)项目后勤负责人发生的用于工作上的招待费及支出,不有正式发票和

无正式发票的单据,包括自制的白条单据,壹律必须填制相关报销凭证,并注明经办人、事

由、金额及公司相关导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时

记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目后勤工作人员经导批准向公司财会用的备用金,其请款单据需另

外复印壹份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票

份),列出报销金额及款人清单,报到公司财会审核开具收据入账,同时冲减个人备

用金借款往来账目,从而减少项目经理后勤负责人的报销烦恼,集中精力理好施工生产

后勤服务工作

(4)会计人员每天必须认真审核务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用

支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目材料保

员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,

会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。报告

止日期定为每月五日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由员月末编制收支报表交会计处理,会计收

到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的

手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系

统上传公司网站,供内传阅,方便大家了解公司材料信息。减少库存量,提高企资金周

转率,取得更大的经济效益。

(6)各项目后勤仓库的废品处理,我们的意见是:a、有再使用jz的资在工地

集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库;无使用jz的废旧资经公司导批准,

后勤监督在工地现场直接进行出,取得的收人必须交公司财会入账,不得私自挪用,

如确需要使用应办理请款手续,公司导同意签字确认后,会计才可入账处理。b、固定资产

出必须先打报告,由公司派人现场检测确认,用统壹的鉴定表格签好字,盖好公章,法人

笔字认可交公司财会进行会计务处理,不允许随意私自处理,这关系到企的经济利益,

也不利于税务机构的年终审查,请各门注意这壹原则。 以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,希望大家多

提宝 财务2015年6月工作总结及下壹步工作计划

壹、工作完成情况

1.做好财务基础理,及时完成各项日常工作 每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报

工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具记账凭证编制等

日常工作

2.顺利完成企各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司理要求,本月按期完成财厅快报、资快报、内交易表、合并报表

明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析

的编制及上报工作

3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下,配合税务门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评

工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得条款进行了壹壹说明,和税务

门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。

4. 完成分往来账款清理工作 对以前年度的往来账进行了核查,对分超过两年无务 往来且金额较小的往来账进行了核销,对分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将

时间较长的呆账、死账进行了处理。

5.进壹步加强财务人工作,对分岗位及工作进行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职素质、工作能力等方面,对分岗位及工作进行了调整,

以进壹步加强财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥好大优势,将财务

理水平进壹步提升。

二、存在问题

1.会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统壹、准确,以能反映企的真实运营情况,由于各财务人员并不

直接参与到企采购、生产、销中去,造成与各门的衔接不到位,信息反馈不及时,

会计核算基础数据准确性不高。

2.财务理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务理统壹由大银海控,造成本企对自身的财务理制度、流程的建立、执

行等积ji性不高,各项财务理活动基本沿用集团的财务理制度,未对理制度结合

本企实际情况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企门的工作指导不到位

3.财务人员专素质有待进壹步提高,对企的生产工艺 流程了解不够

财务人员基本具备会计工作技能,但缺少进壹步深入发现问题、分析问题、解决问题

工作主动性及能力,大财务人员对财务理的理解还停留在基本的账务处理、报表

报等层面上。因财务人员无生产型企工作经验,对企的生产工艺流程了解不够。

4.财务分析不到位

分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分

析,缺乏对企的经营理实质性的帮助。

5. 对于闲置资产、报废资产的理与处置工作到位 未设置专门的台账对企的闲置资产进行理,对闲置资产对企的利润影响分析不到

位,造成企的相关分析数据失真。

三、下壹步工作计划

1.加强会计基础工作

及时与各门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及

时对相关务进行账务处理,做到账实相符。

2.完善财务理制度,优化各项财务工作流程 结合企实际情况,对集团的相关财务理制度进行完善, 优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企

3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流,进壹步了解企的生产工艺流程,委派分财

务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自

身的财务专水平。

4.加强财务分析工作

提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企生产经营本质性来进行分析,

重点关注企理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为理层提供高质

量的决策依据。

5.加强对闲置资产、报废资产的处置 设置专门的台账对企闲置资产进行理,做好闲置资产对企利润影响的分析。篇五:

财务月工作总结范文 两篇 财务月工作总结范文 两篇 第壹篇:财务月工作总结范文 20xx年x月份的工作即将告壹段落,可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧,觉得

壹眨眼这个月就过去了,回顾壹下这个月来的工作,主要是日常工作及20xx年度的年报工作。 shou先说壹下日常工作

1. 审核和调整了以前完成的账目,及时改正壹些账务上的错误

2. 配合销门做好销结算开票,督促销货款及时回笼,合理使用资金

3.根据会计制度与准则结合实际情况,进行核算,及时进行记账、登帐、编制各种

会计财务报表;做好财务好基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,入有据;

在做好本职工作的同时,处理好同其他门的协调关系。 这个月好好重要的工作就是20xx年度帐的审计工作统计年报工作。 对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接证明了这壹年

来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有壹些数据需要核实证明

壹下就可以了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了,基

本上没有什么问题了。这对于我们来说就是好大的鼓舞和信心。 再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没

有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是壹个挑战,每壹个数字都要查几

遍,算几遍,不会的,不懂得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努力下终于

审核通过。

下面是总结的壹些关于财务上面的问题: 由于新来实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,所以没有把工作具体的分工到

个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有人承担责任的

现象。所以,在这个月,我们重新分配了壹下工作,定人定岗,每个人每天必须上交详细的

工作记录,避免此现象的再次产生。 还有就是做事情粗心,财务工作好重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心,

如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔细对

待每壹件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯壹些错误,

希望大家再给壹次机会,让我们慢慢成长起来。 下月公司财务的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,以及完善本门组织机能,

细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,提高工作质量要求,

圆满完成公司交给的各项工作任务。 新的壹月又开始了,财务还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,这些应该是

以后财务要重点思考和解决的问题,也是每壹位安都人如何提高自我、服务企所要思考和

改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强财务理、规范经济行为等方面还应尽更大

的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地加强学习,以适应时代和企的发展,与

各位共同进步,与公司共同成长。 感谢各位对我本人及财务的支持,谢谢大家! 第二篇:财务月工作总结范文 在竞争激烈的市场中,在两位老总的正确指导下,我公司上半年绩比去年同期有

着大幅度的提升,也是公司突飞猛进的阶段,从而也确定了我公司在西南同行中的地位。

现将公司财务九月份工作总结如下:

壹、公司的销绩稳居西南地区第壹。在两位老总的导下,作为西南地区的家 用、商用、笔记本的分销商,各类产品的销量始终保持稳中有升,今年总计销万元

与去年相比上升%,从而确保了公司在这个地区这个行中的商地位,为明年的销起了壹

个好的开端。

二、公司的内理较往年有进壹步的提升。在内理上,公司的人员结构作了合理

的调整和增加,为各工作的开展提供了充足的马力,使他们更有充足的干劲为客户服务

为公司服务;在人事理上加强了员工思想素质和务素质的培训,经过培训是他们的综合素

质得到更高层次的提升,从而更进壹步的提高了公司的对外象;在办公设备上,不断的

更新设施设备,切实做到了为员工创造了壹个良好的工作环境,这样也为他们能更好的为客

户为公司服务提供了有力的保障。

三、财务工作上,做好财务工作计划,加强财务理,杜绝壹切不合理的开支,增

收节支,开源节流。在公司规模不断扩大的这壹年,门市的开张,产品的增多,在无中增

加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的

同时,我门在加强财务理上制定了壹些措施,主要措施有:

(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜

绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为公司增收节支。在实际工

作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与产品人员紧密配合,积ji有效

的回收资金,为订单的执行作好配合工作,使各类产品的存储趋于合理化,为销人员搭建

起壹个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做好个人工作计划,做到出

有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,大额报销实行提前早

通知,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。

(3)公司的利益高于壹切,增强工的主人翁责任感,人人为增收节支,开源节流做贡献

明白壹个简单的道理,公司与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家

的利益是通过公司的成长来体现的。在销旺季,大家的努力也得到了回报,这是有目共睹

的,事实胜于雄辩,这是壹个不争的事实。四.坚持以人为本,加强经营理公司在今年的销

过程中,虽然取得了良好的成绩,但是随着人员的增加,各类费用与开支也在增大,使得

公司的利润得不到体现,而且还出现了壹系列的问题,那么在市场经济条件下,怎样才能提

高公司效益,提高员工的收益,是今年壹直以来在探讨的壹个问题。从内来看,员工的积

ji性不高,出现了相互攀比工资高低的心理,工作不专心、不敬,使得门之间的协调性

降低;从外条件来看,不是客户资源还是供方给予的支持,公司是具备获得更大利润这个

条件的;怎样才能解决员工的问题。

文三财务处工作总结

财务处工作总结

财务处是我校的财务理中心和唯壹的壹#财务机构,我们根据《会计法》、《高等学校财务制度》等财经法规的有关规定,结合省财政厅、教育厅关于高校财务理的具体要求,通过加强财务理制度建设,永葆规范会计核算行为,加强财务理,提高财务理水平,从而使我校在还贷高峰期保证了学校教学、科研后勤等事的顺利健康发展。

1、遵循我校教育发展客观需要,科学编制财务年度收支预、决算,保证了学校发展的需要。

2006年正值我校还贷期的到来,同时基建未付款积累也较多,达

1.9亿元。在付款比较集中情况下,我们制定编制遵循的基本原则是先要保证教职工的待遇,也要保证学校的运行

几年来,我们多方筹集,调剂资金,不仅按期还贷,截至今年工程未付款将付完,而且教职工待遇稳中有升,新建现代制造无损检测中心,大大缓解了学校资金压力,为未来发展奠定了基础。

在预算执行过程中,我们积ji同各上#门取得联系,争取政策和多渠道筹集资金,取得了较好的绩。2006年至2009年,我校教育经费总收入达145322万元,其中:财政补助收入71824万元,教育事收入70146万元,其它收入3352万元。2009年比2006年教育经费收入增加7000余万元。支出方面,我们精打细算、厉行节约、严格控制,圆满完成了全校教育事费、科研经费以及其它经费的核算工作

2、协调同各银行等金融机构工作,科学合理理财,积ji筹集发展运行资金。

为保障教育事的健康发展,学校在基础设施建设、教学设备购置等方面都安排了比较大的投入,2005年年底,我校银行贷款余额为35060.5万元。近年来,随着项目贷款的陆续到期,银行对高校贷款规模收缩,学校在资金调剂上存在比较大的困难,我们多方努力,积ji与各个银行等金融机构取得联系和沟通,在确保证学校教学、科研后勤工作顺利运行的前提下,保障贷款到期按时偿还或进行贷款置换,截至2009年末,银行贷款余额为26960万元,学校资金压力得到了缓解。

3、积ji申报专项资金项目,努力取得上#门的财力支持。 我们积ji协调与省教委、省发改委和省财政等门的务联系,就我校近年来在教学、科研方面取得的重大成果和成绩以及学校发展过程中资金紧张的实际,认真细致地做了各项专项资金的申报工作,争取得到各门的财力支持,会同有关门,编报了专项经费申请报告,并取得了壹定的专项资金支持,在很大程度上也缓解了学校资金较为紧张的局面。2006年至2009年,我校取得中央与地方共建资金4900万元。2008年,“中北大学现代制造与无损检测工程研究中心”项目取得煤炭基金支持2000万元,成为我校好大的政府投资工程项目。2010年,“中北大学现代化学分析测试中心”又 项目取得煤炭基金支持4000万元

4、加强学校财务理,协调好同省财政厅、审计厅、价局等

检查门的工作,保证了学校的资金安全。

省财政厅、审计厅、价局等检查门是山西省立法、执法和检查导机构,在历年的财务、税收价大检查中,都给我校的财务工作提出过宝gui的意见和建议,并对我校的财务工作起到了直接指导作用。检查期间,我们能积ji配合,虚心接受意见,使我校的财务理能更规范地执行家的有关财经法规和财务会计制度。

5、经常组织全校财务人员认真学习了新的财经法规和会计务知识,倡导窗口意识,为全校师生提供优质服务

家、省门不断规范财会理制度,对此,我们认真组织全校财务人学习新时期家有关财经法规和会计理论知识,对会计人员进行会计继续再教育培训切实增强了会计人员的法律法规意识,同时强化技能培训,ji大地提高了我校财务人员的整体素质和财务理水平。我处汇编了《中北大学财务法规制度汇编》,利用财务处工作网站宣传了有关家经济政策和我校财务理办法,使全校教职工对财务工作有了壹定的理性认识。

财务处作为学校的主要职能门,工作量大、务范围广、服务对象多,其工作质量的好坏严重影响着学校其它各项事的发展。我们能加强会计人员的素质教育,提高工作质量,倡导窗口意识,为全校师生提供更好的服务。

范文四:工作总结财务

河南省安瑞汽车销服务有限公司

财务工作总结及计划与展望

参加工作4个半月来,通过对汽车行全面深入的了解,审

阅查看公司的凭证和账簿,感觉财务人员自身素质有待提高。表现在工作主动性不强,账务处理、会计科目对应关系等不是很正确,同时也深深体会到自己将面临的责任重大,肩上的担子很重……

存在问题:

壹、 通过审阅公司账务,存在账务不健全,会计科目运用

不规范等问题。

二、 凭证制作不统壹,随意性较强,而且经常出现会计科

目对应关系不正确。

三、 凭证票据不装订随意乱放。

四、 有些往来账务账面余额显示不准确。

五、 月底不编制财务报表,给导不能提供真实的财务数

据。

六、 资金运用监督不力,审批报销程序不对。

七、 人员责任心不是很强。

改进措施:

壹、 针对以上存在的问题,计划制定相应具体措施,在下

半年全面提升财务人员的工作技能。

二、 制定各项财务规章制度,规范财务人员日常工作行为。

三、 从原始凭证粘贴第壹道程序开始,到财务报表的编制

完成,提高财务人员自身素质,增强财务工作的统壹

性、准确性、完整性。

四、 坚持电子帐与手工账并行。做到熟练使用财务软件,

账务记载准确,监督并保证资金的合理安排与使用。

五、 正确核算公司盈亏状况,编制各种财务报表,为公司

导提供正确财务数据,当好参谋。

六、 监督不合理开支,杜绝违法行为现象的发生。

七、 积ji为经营理服务,促进公司取得较好的经济效益。

八、 厉行节约,把核算做到好小分值。

九、 会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册归档。

好会计账簿、会计报表、会计文件有jz的资料。

信念展望:

工作有难度,但是我有信心把财务工作搞好,使财务工

作能够在我导之下,有壹定改观,面貌焕然,能重新上壹个新台阶;使财务能成为壹个有蓬勃朝、乐观向上、团队意识凝聚、人人素质拓展的集体;使安瑞经济效益的腾飞,得以在财务门的有力配合下,求索进取,开拓前进,造创辉煌。

赵顺利

2010-07-15星期四

范文五:2012.4.5财务工作总结

2012年财务工作总结

2011年是财务工作积ji规范和走向正规化的壹年,我从7月份来到公司接手南京澳洋工地的财务工作开始,就壹直在虚心学习建筑企的财务流程和各项我所不知道的域,在学学习的都是以制造工为主的整套财务体系,接触的都是原材料、半成品等核算,但是接触了壹段时间我发现,其实建筑方面的知识更加细致,材料的理是重头,虽然账目很简单,但是要做好是件不容易的事,因为涉及到很多材料及工程合同。

因为我公司的特殊性,从张会计那也学到很多,知道我公司是以

收付实现制为基础的,即收到或实际支付资金流的时候才做账务处理,不存在各项费用的分摊等。在南京澳洋财务工作期间,我自己也反省过,存在很多问题: 1.个人工作承担积ji性不高

2.财务分析、预测水平有待提高,财务信息的决策有用性亟待增强

3、对资金的调度和准确把握的能力也不够准确

4、做分类账也不够细致

在2012年这些我都做出了改进,对各类费用做了更加细致的分

类,汽车的维修保养也分别按照车进分类;对保证金也建立了单独1的账本,单独1进行核算,按照项目及汇出公司分类汇总;投标各项费用也单独1列出壹本帐,定期核算成本;个人借款及租房押金是壹本明细账,对于徐总提出的问题,我认为目前我的记账方法完全能做到这些要求,不用担心押金问题会重复报销,重复记账。但是我也反思

过这个问题,正是在给导批复的时候,导不知道做账的方法,所以难免会担心这些问题,所以我也会在今后的工作中积ji响应这壹

点,在报销的单据上写得更明确,押金的单子,在当下用复印件入账,原件留存,待退押金的时候拿出贴在报销的单据后,可以让导更清楚明了的了解各项支出。

提到对公司的财务制度的建议和存在的问题,我认为在张会计的

导下,各项报销制度都能满足目前我们公司的状况,包括单据的美观和各项支出明细需标明清楚,这些在这段时间我正逐步更严格审

核,并提醒和督促报销人这些财务要求,使这些都慢慢成为习惯,不再让导为这些小事烦心。但有几个问题是我在工作中遇到的:

1、由于报销的凭证有时候会壹时半会批不下来,积压了很多票

据的时候公司员工办事各方面会比较困难,抱怨声也会随着高涨。我觉得是否可以从两方面解决:壹是工资定期壹个月或者两个月规定几号发放,让员工能有资金周转,这样就可以在必要的时候应急,也可以避免壹些借款太多或者不愿办事的现象;二是已经报上来的票专门在壹本登记本上登记,然后如果报上去的票迟迟批不下来,就制定壹套应急方案,按照报过来票的金额是否大于备用金的金额,如果是因为票据太多没批,是否可以下放壹点权力给财务总监,或者其他负责人,可以用壹分钱去办比较急的事情,就不用再壹#壹#往上报。

2、财务工作距财务理的要求还有很大的差距。财务工作更多

的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不

能做到防患于未然;另外,对企经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。但是针对这个问题,还需要时间,慢慢了解各个环节的衔接,很多事情都是前辈下达命令,给个电话让自己去摸索熟悉,还是需要时间慢慢学习。或者有什么更好的建议能改善这个问题也希望能被指点壹二。

3、与工程和材料的沟通和执行情况有待改善。也许是个人

能力问题,在工程需要支付材料款和工程款的时候,很多状况会出现。原先定的规矩是实行“先批后支,计划先行”的报账程序,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算。做到先审后支,不审不支,支出必有来源,全过程监督预算执行,提高财务理,以保证收支平衡。但是在实行的过程中,很多材料是未经手过的工程上的,譬如芜湖、合肥、当涂的材料款有时候会从我这边走资金,但是对前期的情况不是很了解,很难去把握和掌控。在计划和预算这块,几乎是空白。如果说要严格按照先审后支,材料商那边等不急。审计很多时候不在,后期再签的话只是式而已了。

4、缺少资金预算。采购门对于货款的支付,没有提前做支付

预算,导致财务难以提前安排资金付款,投标门也是壹样。如此壹来,对各项务开支不能统筹安排,在使用过程中没有控制,只要导签批就可以付款,导致资金使用超支,容易办了壹些次要的事,而使壹些主要工程因缺乏资金不能按期完成。

5、公司目前对工程资,即壹些低值易耗品、辅材、固定资产

没有成本考核,很多工程不考虑使用效率,建筑材料采购分散,库存理混乱,没有壹个很好的材料用和等环节,导致了很多材料重复购买,或者找不到,虽然都是零星材料,但是从财务上看,聚少成多,壹段时间下来就是壹笔不小的开支和费用。这些都是可以避免的,但是曾经试行过,执行难度和力度都很大

6、对壹个工程的核算还不够完善,很多费用是从其他方向流出

的,譬如我个人,只能知道理费用及成本的账,收入和税金各项支出方面还不太了解,但是针对这个问题怎样有个很好的解决方

案,还没有头绪。

笔者认为壹个好的财务总监,需要有壹定的魄力和良好的沟通交

际能力,经验丰富的人才能胜任。毕竟需要涉及很多能力和事务。如与其他公司联系务及催款、应酬等,税务开票等问题,这些都需要有壹定的能力才能令人信服,我很佩服这样的人能让各种问题迎刃而解,没有3、5年的锻炼和挫败经验是不可能的。而我个人分析,我的各项理解能力和执行能力还是有的,但对于资金的调度应付各种问题的能力还很欠缺。而且没有运筹帷幄的预见力,这点十分地缺乏。

简要说说假设性问题,即站在财务总监的角度,我想出了几点,

但是想法还是很稚嫩,缺乏全盘考虑周全的经验;

1、实行全面预算理,提出财务预算,通过预算理,把各

#各门的预算和责任单位的职能联系,对预算期内的全投入和费用成本,按照各门严格考核,即下放到各个门,通过同期环比的

方法核算上月与本月费用预算执行情况,再按照有结余或者超支的情况,适当地给各门负责人和其门的人员惩,带动大家的节约意识,同时也带动大家的工作积ji性。

2、加强资金应收款理,工程款到期可以收回的,积ji催要,

门也需有这个意识,和财务共同把资金及时收回,以便做后期的计划,避免资金链的断开。

好后,我想把个人的想法说壹说:毕竟公司的资金流还是很大

各个工程都陆续在展开,为了方便后期理和衔接,还是应该找壹个经验丰富和合适的男性财务总监,虽然说这些可能会让人觉得是自暴自弃,没有追求的人,但是我从各方面综合考虑了个人能力和以后将面临的环境,我觉得还是由男性的财务来接任会对公司的发展更好,毕竟要培养壹个令导满意的财务总监出来,不是短时间的事情。

这是笔者很认真的写的壹次总结,也是肺腑之言,很多地方都欠

考虑,希望导批评指正,在今后的工作中壹定会再接再励,把自己更好的壹面展现出来。

现在才写好这篇总结实在抱歉,因为事情突然,考虑的东西很多,

手头的事情也比较多,办事效率会在今后工作中加强。

致 礼!

财务:钱婷

2012-4-5

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