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《财务工作总结与计划》

来源:互联网收集 日期:2018-02-28 13:49:50 分类:党团范文 阅读:
范文壹:财务工作总结与计划

财务工作总结与计划

2016年紧张忙碌的壹年即将结束了,总结这壹年的工作,在各#导的正确导和务指导下,我在本工作岗位上取得了壹定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请导批评指正:

壹、 岗位工作取得的成绩:

1、资金方面:作为壹个企,资金的安全及理是财务务中很重要的工作,2014年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面:作为壹个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这壹年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品工作尽到了壹个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务门及务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这壹块,通过我工作有了很大改善,为公司各层#数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的开单

4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应

收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对PXXF工厂、CXXT采购、销、壹般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。

6、其他会计事项:我能按照财务规章制度、导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他门和人员通过系统查询关事项,能积ji配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职道德、保守各种保密事件及商秘密,做到数据不外泄不传播。

二、工作中存在的各种问题及修正

1、 在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。 三、2017年工作打算及展望:

新的壹年,工作也是壹个全新的开始,理应对人生工作有个新展望,在崭新的下壹年我要:

1、2017年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作

2、更好、更全面完成本岗工作;团结门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上#导安排布置的各项财务工作

3、积ji参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职劳动技能。

范文二:2015年财务工作总结与计划

岁月如梭,光阴如箭,2015年即将过去,崭新的2016即将到来,回顾过去,在学校导无微不至的关怀下、在各门的协同努力下,我们克服了壹切不利因素,共同创造了幸福、温馨、健康、快乐工作环境。

壹、资金筹措、内外协调方面的反映,是财务工作的基本职能之壹。

财务工作人员必须对学校发生的每壹笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录。资金是学校正常教学活动和学校发展的血液,我们开源节流,较大的绥解了学校的资金压力,保证了学校正常教学工作的开展。

对外联系的过程中,我们坚持始终把学校的利益放在shou位,坚持维护学校的整体象。以年初计划安排的经费为限,尽力使所花费的每壹分钱都有回报为基本准绳,时时不忘宣传学校,为学校整体发展尽本门的好大努力

二、财务会计监督方面

监督,是财务工作的另壹项基本职能。shou先是学校每笔经济务的合法性、合理性进行监督,不能无意的为壹些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对学校整体资产进行监督定期进行固定资产盘点,以保证学校财产不受侵害。

总务处全体人员坚持细微处入手,坚持财务“收支两条线”,严格实资产的入库手续,从源头做好学校的财务监督工作

财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的壹个重要的财务纪律,就是所有的财务收入都必须入学校统壹的财务账务,所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款,涉及到财政性资金收支内容的还必须按家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常消耗的政府采购。做好学校的财务票据工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作,总务处正是从这壹关键的源头控制入手,严格区分学校的收支,做到全年财务收支无差错

三、经费

理,是财务工作的壹项重要职能。shou先是为导理和决策提供准确可靠的财务数据,学校财务室能够随时完成学校导和各处室要求提供的数据资料;其次是参与学校理和决策,对学校存在的不合理现象,财务室已经提出合理化建议,大分已被采纳。

科学合理编制学校收支计划,并对计划过程进行控制和理,合理配置学校资源,努力节约资金,加强资产理,防止学校资产流失,对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督,积ji开展财务分析工作,确保学校财务活动的效益性,开展了预算内经理和往来款项理和其他工作

(壹)预算内经工作

预算内经费全由财政拨款,主要用于职工工资、金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公务费等开支。主通过以下工作来实现经费理。

1、及时足额发放职工工资、离退休费、绩效工资等。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

3、公开务费开支,严格执行校长壹支笔审批,报销时必须凭原始凭证据实列报,不能以代报或以借代报,手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用,壹律不予报销

4、采购、维修大额开支实行集体研究决定,并签订采购维修合同,上报相关门,完善控购手续后方可执行。

(二)往来款

往来款主要有书款、教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、个别所得税、代课金、教学惩、单位及个人借款等等,往来款壹律执行专款专用,绝不挪作他用。

(三)其他工作

1、按时完成年终绩效工资审批、职称变动晋档工作

2、认真进行校产清理上报,防止学校资产流失。

3、录入人事工资理系统,完善单位人员人事工资档案,为高效理奠定基础。

4、高质量、高要求完善预算工作

四、2016年工作设想及需要改进方面

2015年学校财务工作虽然取得了阶段性的工作成绩,但不足之处也有很多,现将今年学校财务工作设想如下:

第壹、在条件允许的情况下,增强学校财务计划执行情况,将学校的财务基础工作进壹步做实。

第二、增强财务计划的理,加强计划执行情况,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务工作,为导决策提供有用的决策信息。

第三、进壹步加强财务日常监督工作,从学校的每笔收支入手,进壹步严格执行家相关的财经政策,保证学校财务工作的真实、完整,维护学校的整体利益。

第四、进壹步加强与相关门的沟通、联系,为学校争取更多的优惠政策,为学校的发展争取更多的资金。

第五、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机理。

第六、进壹步加强内门间的沟通、协调工作,严格按门职责做好本门的工作,发挥财务门应有的作用,进壹步加强各门人员既当家又理财的财务意识,推动学校整体财务工作再上新台阶,为导分忧、解难。

五、几点感想

1、导的重视与支持是搞好工作的关键。导的重视程度越高,工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时,注重同上#导的交流,不定期汇报工作情况,争取导的信任,取得了导对工作的高度重视和大力支持。校导对财务工作倍加关注,对重大问题的定性与处理亲自过问,对财务报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为财务工作的顺利实施提供了有力保证。

2、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中。

3、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

4、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;

5、团队协作精神非常重要;

总之,经过共同努力,虽然财务工作也受到了导的认可和支持,取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题:制度有待进壹步完善,方法需进壹步完善,务水平需进壹步提高等。

文三:财务工作总结与计划

财务工作总结与计划

针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行壹次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有壹种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了壹个新上海人。由于房产的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到壹种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在壹点点的消褪。

公司导的这次会议主题很及时,让自己又壹次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这壹阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

第壹. 财务工作距财务理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或导的要求报送数据、资料,在对企经营进行分析时往往会将企实际丢在壹边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距导的要求还相差太远

第二. 会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务发了《大华集团财务理制度》以及组织我们学习了财政《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在壹些小问题的执行上不够坚决,在对壹些已成习惯做法的问题处理上,改变起来还有壹定困难。

第三. 工作式化、表面化

有很多的日常工作作的还不够细致、深化,往往只拘于式或停留在表面,没有起到真正的理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种理中存在的问题如何将工作做细作深,应是今后工作中的又壹重点。

第四. 缺乏沟通,对相关信息掌握不到位

财务工作是对企经营活动的反映、监督,对本门以外的信息应及时了解,目前门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司导的沟通还存在问题,对导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

二. 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的壹些想法,计划在xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:

1. 在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务学习好的理、经验,提高自身的综合理能力。积ji参与企的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第壹手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督对资金进行合理、有效地使用,使企效益好大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。

2. 力求会计核算工作的规范化、制度化

按照财政《会计工作基础规范》和《大华集团财务理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为导提供真实有效的、具有参考jz的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企之后,阳城公司也能尽早获得这壹荣誉。

3. 做深、做细日常财务工作

在接下来的壹年,我计划多花壹些时间,多研究研究财务软件及销软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务工作更上壹个台阶,起到真正的控制、理作用。

4. 不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平

对财务知识以外的与房地产、建筑有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。

5. 加强内、外的沟通,搜集有关信息

在新的壹年中,对内需要财务和各门之间经常进行沟通,成壹种联动效应,对企的各种信息作壹个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每壹项目的进展、好新的信息。对外加强与地方财税门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外,给集团财务提两点建议:

shou先,从集团请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办壹些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务理水平。另外,也经常组织壹些内学习交流,把先进的理经验让我们大家学习、分享。

其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的导及门经理进行学习让他们认为必须按制度进行理,如何按制度进行理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

好后,在今后的工作中,希望导能壹如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作

范文四:财务工作总结与计划

财务会计工作总结工作计划 2010年,我在公司导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,按照家《会计法》以

及金融理规范的壹系列要求和文件精神,做好自己的本职工作,壹年来,我不断加强学习

提高自己的工作务知识和财务务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各项款

复核、系统复核以及资金的理等各项工作,保障资金运作程序的规范和各项资金运用的

安全,特别是如何用好财、好财、理好财,发挥职能作用,为企经营发展提供财务支持

进行了壹点研究和分析,全面完成了公司交给各项工作任务,为公司的发展做出了自己的壹

点贡献和力量,现就全年工作情况总结如下: 第壹分 2010工作回顾

壹、加强学习,提高务能力。 近几年来,我会计行发展在不断发生变化,特别是企事单位的财务工作随着

实际务变化以及际通用规则的日益完善而在变化,作为壹名资金复核人员,只有不断的

加强财务务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要,壹年来,

我先后自学了家新出台的财务理要求的壹系列规则和办法,还有新调整的壹些会计

的实务等,同时我还参加了公司组织的各种务培训,认真听老师讲课,并注重要在务工

作的实践和运用,使自己能紧跟行发展的势和企发展的需要。无论是理论知识还是实

工作能力都得到明显提高。

二、具体的工作情况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核中央债系统复核。这些

工作都是资金理的重要过程,就是通过对各项务的再次审核,保证资金的安全,帐务处

理的规范,为企把好资金运作关。今年以来,我主要在以下几个方面做了工作

1、认真做好自己的本职工作。 壹年以来,我严格要求自己,要以良好的职道德去工作,不允许自己有壹丝壹毫的马

虎和懈怠,否则将会对企的财务成非常严重的后果,我按照自己的工作职责范围,

每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央债系统复核工作进行认真严格的

复核,每壹笔务,每壹项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的,凡是不符合要

求的帐务处理及务回购、债券买卖、收款付款等务壹律不予确认,严格把关,发挥好职

能作用,力保企的资金理的安全性,今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核务笔,

保证 项务的规范有序。

2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资电项目的核算工作,华发债权投资项目成立的前期准备工作

等,由于项目核算工作事关企资金投入及使用的规范性和准确性,也是项目投资中资金

理的重要壹环,事关项目投资的发展,我严格按照公司财务理的各项要求和程序以及公司

投资电项目核算的有关要求规范运作,为公司的经营发展把好资金使用关,主要的务是

应付利息理费、托费等相关费用的支付,今年共进行了两次,即3月份和9月份各付

息壹次,为了做好这项工作,我与托银行以及公司相关门加强交流和沟通,做好协调工

作,使资金理严格按照程序运作,有效防范了资金使用的风险。

3、配合有关门做好相关工作。 今年,配合创新完成了托银行开立托户的工作,对资金的理进行了认真复核后,

按照要求划转至项目方,使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托银行以及公司的

各个相关门进行协调和沟通,实现该项工作的有序推进,为公司的务开展奠定的基础。

我还根据投资工作需要和指令,办理了通知存款的相关手续,我按银行规定的要求对每

办理开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作,我们还多次与投资

沟通,做好利息波动的防范风险后,通知所有存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大增加

了我们的工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全。今年,在同事的帮助协作下,

共完成了各银行存款务达205笔,总金额达2100亿元,为公司创造收益6100万元

4、做好档案工作。 财务档案理必须按照家有关期限要求进行规范存档备案,我作为资金复核工作人员,

今年还承担了财务会计档案的工作,对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告

等都严格按照财务档案理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,

同时还接待了外来门的审计和检查工作,做好各项登记工作。同时我还与人事交接

xx年年底以前的凭证,通过认真对照,签字登记,推动了财务档案工作的规范。

5、做好应对突发事件的应急工作。 在具体的工作中,防范突发应急事件是壹项很重要的工作,要保证财务理的有序进行,

防止出现故障等原因务的中断或者造资金理的其它不良后果。今年,在壹些域做

了积ji的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的理上,通过日

常分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,壹旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划

款,保证务的连续性。还有在中央债系统的密押器的使用上,为了防范中央债系统发

生故 障,引起帐务理和其它因素的影响,加强了系统密押器的理和操作,保证了系统顺

利完成交易。

特别是在自有资金托帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户办理网上银行、浦发

徐汇支行开户建行第壹支行、第五支行开户。中银行浦东开发区支行。自有资金帐户与

银行签订协定存款合同,提高资金收益率。因法人更改,变更自有户印鉴。

6、其它工作

另外我还按照公司的要求和上#的安排,做好中央债公司开立的券款对付务,认真

细致的进行务核对,壹是要保证和提高资金的安全性,同时也大大提高了资金的使用效率。

同时,今年1至4月份还承担了华力公司投资报表工作,在具体的工作中,按照财务报表

程充有序进行,为企经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要,移交至

其他同事。 第二分 存在的问题和不足 壹年来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且圆满完成了导交

付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存壹些不足和差距,例如还需要进壹步学习,提

高自己的务能力,还需要在财务复核理上下功夫,提高自己的务能力和水平。 第三

分 下壹工作打算和计划 2010年,将是我公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司壹名财务系统

工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在二0

壹0年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上#的正确导下,在同事的帮助协作下,创

新性的做好财务资金监督工作,为企的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作

划及建议如下:

壹是加强学习,提高自己的务素质和综合能力。随着社会的不断发展,会计的概念越

来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务计算机应用、公司法、企理等诸多域都

有所涉及,企的财务理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在新的壹年时在,我

将进壹步加大学习的力度,提高自己财务务水平,特别要结合企发展及自己的岗位

工作需求,加强相关务方面的学习,使自己的财务务能力不断提高,以适应工作的需求,

特别要积ji参加公司组织的各项务培训,还要参加壹些重要的会计培训门组织的培

训,使自己的财务务水平更上壹个新的台阶。 二是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的

理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖

基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、

定期存款确认、定期存款到期确认)中央债系统复核债券买卖债券回购、收款付款确

认、dvp交易资金划转),要加强壹些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务理的规范和

高效。

三是做好壹些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企今后的发展,资金安全性与

项目投资的可行性以及企发展的后续性息息相关,特别是2010年两个债权项目的投资核算

付息等工作,要保证时间性和规范性。我将大力加强与托银行的沟通和协调,不断探索

总结合作和务联系的新方法和途径,保证各方合作程序和务往来的顺畅。在华发项目上,

除要做壹些资金理的基础工作以外,还在2010年召开受益人大会以后,时行资金建帐,并

做好ta系统的操作工作,保障务系统的正常运作。 四是加强会计档案的工作。我们虽然在二00九年对会计档案工作进行了规范严

格的整理,在二0壹0年,我将在二00九年的基础上,严格按照家壹#档案理的要求进

壹步完善和规范,要保证目录、各项帐本的存放等都高度的壹致性,特别是壹些重要帐户和

原始凭证等务帐本都要严格备案登记存查。 五是加强与公司各门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到务的统壹性和规范性,

实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和务的疏漏。 六

是加强应急理的研究和分析。资金理难免会出现壹些意想不到的突发事件,这对于财务

理来说是壹个大忌,甚至会影响到企整个资金链的理,所以就加强应急理的研究,

积ji出壹些财务资金理的应急预案,确保发生突发事件时能紧急启对应急预案,保障企

财务理的正常进行。

七是壹些建议:应抓好“节支”工作,采取具体措施,抓住关键环节,针对资金周转过

程中的每个关键点和关键程序,建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高资金的使用

效益。shou先,要制定科学合理的定员、定额费用标准,将单位的各项财务收支活动全纳入

预算理范围,提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上,

同时也要体现在对资金的节约上;其次,在预算执行中,要建立健全各项财务支出控制制度,

并结合单位事发展的实际情况,提出减少费用支出的各项措施,努力把各项费用支出控制

在预算范围之内;第三,建立和完善资金使用的绩效考核制度,对各项财务支出事项追踪

问效,要充分发挥财务门在建设节约型行中的作用。第四,要大力压缩非生产性开支,

促进全行节约活动的开展,成“节约光荣,浪费可耻”的行氛围。篇二:财务某年

工作总结工作计划 ****年 工作总结

及****年工作计划

财务

****年财务****导的正确导下,依靠全体同志共同努力求真务实、踏实苦干,

努力为****提供服务。时间如梭,转眼间又跨过壹个年度之坎,为了总结成绩,查找不足,

按照公司的统壹署,财务经过认真总结,认为较好地完成了各项工作任务。公司内

要求理水平不断地提升;外经历了税务机关对企的检查、税收政策调整、家金融政

策的宏观调控,在这不平凡的壹年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力地完成了各项工作。 现就年度财务工作简要总结如下: 回顾壹年来本门所做的工作:建设资金筹措压力、银行还贷压力、大量资金结算务,

繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的项目核算工作,财务预算、计划合

同执行情况的核算,各种财务票据的取、规范化使用、票据核销工作,财务规范的贯彻

实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用,内门间工作的协调,外财政、

价、税务、银行、审计等工作的协调,财务新知识的学习与实践等等。 财务人员始终牢记全公司工作壹盘棋,以本门的年度工作目标为中心,通过群策群力,

拧成壹股绳,发挥财务人员的整体力量。****年在公司财务人员较少的情况下,财务全体

人员克服了工作中的种 种压力与困难,在公司导和公司导及相关人员、相关门的关心、指导、帮助下,

全面完成了年度门既定的工作目标,在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方

面取得了阶段性的工作成绩

壹、财务会计核算方面 “凡事预则立”,****年度公司全体财务人员在公司财务和公司导的指导、帮助下,

结合公司的具体情况和年度财务工作目标,根据公司项目建设投资对会计核算资料的要求,

进壹步完善会计核算体系和会计信息报告系统。在符合家正常财务核算对财务工作要求的

前提下,为导的决策,上#门、财政、税务监督,内门控制使用资金等多方

面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。 ****年度全体财务人员紧紧围绕公司的财务工作目标,提供公司下月的现金收支计划,

提供基建财务报表,提供月度财务快报,提供月度财务报表、现金收支报告及银行余额表等。

通过全体财务人员的共同努力,顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整的

提供了财务核算资料,为导的决策和有关门的监督理提供了大量真实、完整、及时、

有用的财务会计核算信息。 认真做好年终决算工作。年终决算是壹项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清

旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是反映单位财务状况和收支情况的

书面文件,是公司和公司导了解情况,掌握政策,指导公司财务预算执行工作的重要资料,

也是编制下年度公司财务收支预算的基础。所以,财务非常重 视这项工作,放弃休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表

并针对报表撰写出客观详实的财务分析报告,对壹年来的投资活动进行分析和研究,做出

确的评价,通过分析,总结理的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务工作,提

理水平,也为导的决策提供依据。

二、财务会计监督方面 财务全体人员坚持细微处入手,按家财务规定对每壹笔收支票据的真实性、完整

性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按家相关规定严格控制现

金的使用。加强财务印章的理和使用,定期进行银企资金的核对。确保公司资金的安全、

完整。进壹步加强资产和财务票据的理,采取专人负责,日常工作中做好各种票据的用、

核销、库存等的台账登记工作,每次都向用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事

项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保公司的所有收支及时进行账务处理,坚持财务“收

支两条线”,严格实资产的入库手续,从源头做好公司的财务监督工作。 财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入公司统壹的财务账务,所有的支出都

必须按公司事先规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须

遵循的壹个重要的财务纪律。做好公司的财务票据工作就是做好了财务“收支两条线”

的源头控制工作,财务正是从这壹关键的源头控制入手,做到了全年财务收支无差错

三、财务理方面:

经济财务工作涉及面广、影响力强、责任重大,要求有壹个健全完善的理体制和运行

机制,才能保证工作的顺利进行和经济效益的提高。但在市场经济改革过程中,如何适应

势的变化来改革我们的经济财务理体系,健全而不是削弱经济财务理、推动而不是妨碍

改革的发展,具有重要的现实意义。实践证明,削弱经济财务理不仅不利于工作发展,反

而会造成负面影响。

我们是新设项目公司,肩负着发展的重任,我们要通过加强 内控制度的建设,防范和化

解经营风险 。建立健全符合公司投资需要、适应企现代化理需要的财务理和内

控制制度;加强对项目建设投资和财务风险的评估、控制,确保资金资产在企理各环节

的有效和安全;开展稽核工作,加强对制度实施的检查监督。真正做到有章可循、有章必循、

违章必究,发挥制度的作用;配合家有关门做好今年的审计工作。 加强财务理,按照公司的要求完善机构设置,进壹步完善各项财务规章制度。 在公司导的正确导和大力支持下,经过我们财务全体员工共同努力,基本保

证了对以资金为主线的投资理活动实施可控、在控,基本实现了对投资理活动过程控制

与结果控制的统壹, 对各项财务收支实行计划、控制、核算、分析并进行考核 ,依法合理筹

集资金,为有效利用公司各项资产,努力提高公司的经济效益作 出了壹定的努力。今后仍要进壹步完善内控制体系,严格执行家、上#门规

定的各项财务开支范围和标准,如实反映公司财务状况和经营成果定期对现有资金和账目

进行清理。归并银行账户,规范会计科目,清理往来款项和债权债务,严格存款担保等各

项经济行为。保证资产安全完整,确保会计信息质量,降低企经营风险。 当前,我们正面临着前所未有的机遇和挑战。“三军未动,粮草先行”。 财务的改革是改

革的重要组成分,要为改革提供重要的资金和政策保障。因此,我们的财务工作必须要有

全局意识、超前意识、服务保障意识,才能适应当前改革势的要求。因此,我们应该在以

下几个方面加大改革的力度:

壹)合理安排收支预算,严格预算理 加强预算理,严格预算执行。预算理是第壹位的理、shou要的理,是保证经营效

益和项目发展的核心和关键性的理,公司预算理体系初步建立,预算秩序理还有待进

壹步加强,在今后的工作中,要进壹步强化执行预算的严肃性和刚性,发挥预算的指导性和

约束力,加强全过程控制和动态理,加大对执行结果的罚力度,并以确保完成投资计划,

控制投资概预算为目标,建立经营责任考核制度,下壹步要进壹步完善,并严格考核,从机

制上激发职工搞好经营工作。 除不可抗力因素外,预算壹经下达原则上不予调整。 预算是单位完成各项工作任务,实现公司目标计划的重要保证,也是公司财务工作的基

本依据。因此,认真做好我公司的财务收支预算具有十分重要的意义。财务根据上年预算

执行情况及本年度篇三:财务人员-工作总结及计划 工作总结工作计划 财务半年来,在公司导的支持和帮助下,在其他门的有效配合下,以企效益

为中心,围绕年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完

核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为导经

营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下:

1.认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行

职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按

时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

2.防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和

税企关系;定期与税地税务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效

得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

3.积ji做好汇算清缴工作 在规定的时间内向税局报送年度所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税

款。报送的资料包括年度所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

4.高新技术企复审的相关工作 为通过高新技术企复审,我们接受了事务所针对高新技术企复审的专项审计,对事

务所提供了09-11年的申报资料,包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。

5.积ji践行公司企文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度,每位员工在早会

上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容,即达到了团队间有效的沟通,又使

工作得到更好的衔接。对于新进员工,根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整,使之

得到更多锻炼机会;同时积ji参加公司的各种文体活动,使之增强团队凝聚力。定期召开分

享会,把对具体事件的理解、观点与大家壹起分享,分享快乐、分享成果

6.不断完善会计电算化,使财务工作又上壹个新的台阶。为建立 规范的公司帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个门的实际情

况进行设置,为今后税务门、审计门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练

掌握了软件账务处理模块的应用与操作固定资产模块、采购模块、销模块及存货模块也

在逐步应用,并且采购与销门也开始学习应用,这样信息流逐步实现数据共享,这不仅

财务人员节约了时间,提高工作效率,还可以使采购销针对自己的务范围及需求,进

行数据查询统计, 使我们的工作上了壹个新的台阶。

7.认真做好常规性财务工作。每天的采购入库核算,销开单发货工作、每月工资的发

工作;每天费用报销记账、票据审核工作,同时配合采购核数、销公司核价等工作

好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档等工

作,在这好平常好繁琐的工作中,财务能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济

活动提供有力的支持和配合,满足了各门对财务工作要求。 对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发

票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础

财务资料的收集,都达到了正规化、标准化收集、整理、装订、归档,壹律按照财务档案

理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务成为公司的信息库。

8.不断学习,以此提高门员工的务技能水平和法律意识。随着各项财务、税务的新

规定不断出台财务人还需及时针对专知识方面加强培训。尤其增值税、企所得税、

个人所得税等,财务应多加培训,进行学习、讨论,争取使企利润好大化。将公司财务

人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务理的作用,增强独1立解决问

题的能力。

半年工作的不足及改进措施: 在上半年工作中,由于刚刚接收工作,流程内规定不熟悉,只能在工作中慢慢熟悉、

了解,工作中存在很多不足;

1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点,虽然有了小小的进步,都没有达到我们想要

的效果,下半年我们要对每壹个月的盘点情况与 当月的收发存账务处理进行有效核对,及时找出不符点,进行更正。

2.车间计件薪资分配的审核,没有实行有效的控制,车间的产量与原料消耗不配比,明

明是壹车间的产品,入库时却入到二车间;薪资分配标准笼统,不细化,造成出现不同开工

线数与产量时,找不到适用的标准;车间零工使用情况没有备案,使薪资分配不能体现多劳

多得。

3.浪潮软件的应用还需加强,软件的好处我们大家有目共睹,前提是我们要做好基础数

据的初始记录,上半年我们在应用好账务处理的同时,加强了销模块和采购模块的应用,

虽然取得了壹定的进步,但应用的还不是特别好,所以软件的应用,特别是销与采购模块

的应用gui在坚持

半年工作计划:

财务门作为公司的壹个主要职能监督门,“当好家、理好财,更好地服务生产”是财

应尽的职责。在公司加强理、规范经济行为、提高企竞争力等方面我们负有很大

义务与责任。只有不断的学习总结工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,在

半年工作中重点应在以下几个方面进行:

1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和理办法,以厂为家,树立员工的良

象,遵守和执行各项劳动纪律,带财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

2.稳定财务队伍,进壹步提高财务人员的综合素质,继续推进岗位之间的交叉培训工作

增加相互工作的认知、理解程度,增强相互之间工作的有效配合,并增强门员工责任感及

归属感,保证财务人员队伍的稳定,使公司的财务核算水平进壹步的提高。

3.与、地税门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口退税

流程的学习,及时享受家出口退税的优惠政策。

4.加强应收账款的理,协助营销做好公司的资金回笼,控制好费用,有效控制应收账

款的增长。

5.认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产资的盘点核实及债权债务的清偿等

各项清理工作,做到账账、账证、账实、账表 相符。

好后,财务工作并非独1立的,离不开各个门的配合,希望在今后的工作中,大家

互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企的经营目标的实

做出更大的贡献! 财务 2012年7月篇四:财务2014

年上半年工作总结及下半年工作计划 财务2014年上半年工作总结及下半年工作计划 财务在公司导的支持和帮助下,在其他门的有效配合下,以企效益为中心,围

年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作

为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为导经营决策提供依

据。现就上半年度实际工作总结汇报如下:

壹、认真做好2013年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,

为2014年度绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务

根据公司导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整,科学编制2014年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和

下达年度财务预算,持续推进全面预算工作

三、认真做好常规性财务工作。财务能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经

济活动提供有力的支持和配合,满足了各门对财务工作要求。对日常的财务工作流程

熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会

报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了

正规化、标准化收集、整理、装订、归档,壹律按照财务档案理制度执行,深化了财务

基础工作,使得财务成为公司的信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履

行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权 限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经

营状况。

五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系

和税企关系;定期与税地税务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有

效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

六、积ji做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度所得税纳税申报表

并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度所得税纳税申报表纸质资料和电

子数据。

七、有效开展成本核算,加强了对各项务的财务监督理。对收入、成本、费用作专

项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司

经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给导参考决策,当好导的参谋,为公司发

展出谋献策。

八、加强应收账款的理,协助客服做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应

收账款的增长。

九、完善财务工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工

总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人

员的责任感,加强了内核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。 下半年工作计划:

鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:

壹、积ji参与企经营治理,搞好公司财产资的清查盘点。 随着公司的发展的蒸蒸日上,财务职能的日益显现,财务治理参与到企治理的方

方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务门的财务检查。

二、不断学习,以此提高门员工的务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新

规定不断出台财务人还需及时针对专知识方面加强培训。尤其增值税、企所得税、

个人所得税等,财务应多加培训,进行学习、讨论,争取使企利润好大化。将公司财务

人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务理的作用,增强独1立解决问

题的能力。

三、迎接税稽查的检查。7、8月份,税稽查将按计划对公司2013年财务工作进行

审计,针对敏感问题我门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统壹口径,提升会计

信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。

四、完成2015年预算初稿编制工作。根据集团历年要求,在10、11月份会进行下壹年

度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真

调研和测算做好初稿的编制工作

范文五:财务2011工作总结与计划

2011年财务工作总结及计划

转眼间2011年已经走过,回顾走过去的2011年,心中有很多的感受,在不断的前进中,我得到了更大的进步。作为xxxxxxx的财务工作者,参加工作半年多以来,我时刻的告诫自己,壹定要认真的对待工作, 2011年,是在xxxxxxx工作的第壹年。在导的关心和支持下,在各门同事的协作和帮下,在分公司财务中心各位同事紧密配合下,财务的各项工作得以有序的开展,我也坚决做到了遵纪守法、认真学习努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用, 下面将2011年各项工作加以回顾总结

壹、努力学习,增强务知识,提高工作能力。

2011年5月进入xxxxxxx,根据工作的需要,充分利用余时间,加强对财务务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,把握了电算化技能,提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好预备。

二、爱岗敬、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、爱岗敬、提高效率、热情服务。在财务战线上,我始终以敬

、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事,能够做到壹视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作,完全按照法定和公司规定两套程序来严格进行。在工作过程中,不刁难同事、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据公司的工作安排,我能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同事学习,认真探索总结方法,增强务知识,把握务技能,并能团结同志,加强协作,与同事壹起做好财务审核监督工作

3、坚持原则、客观公正、依法办事。壹年以来,我主要负责财务中心审核理以及现金支付理、账户理等总财务工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算监督的作用。

4、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。随着财经法律法规的不断健全,我公司对未来发展的财务核算要求不断的严格,财务工作的力度和难度都有所加大。为了能按质按量完成各项任务,我不计较个人得

失,不讲报酬,牺牲个人利益,维护公司整体利益。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成本职工作的同时,帮助其他同事共同完成各项工作各任务,做到了财务中心与各门之间的有好协作关系。

三、遵纪守法廉洁自律,树立财务工作者的良好

作为壹名财务工作者,始终以较高的标准来要求自己,学习和掌握相关的法律法规知识,做到知法依法、知章偱章。加强会计人员道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和家统壹会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。

2012年,为配合更好实现我公司明年的收入盈利数的全面理和总体发展目标,财务工作任重而道远。为此,我们需要在以下几个方面继续做好工作

1、配合审计事务所进行决算和经济责任审计,完成好全年财务工作,为下壹年的工作打好基础,为2012的公司运营开壹个好头。。

2、做好2011年度决算报表编报工作和2011年各期报表工作,2011年度所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

3、加强资金理,加强生产成本,非生产费用和可控费用的控制和执行力度,进壹步低成本费用。更加细化财务成本核算项目,保证全面预算工作顺利实施。

4、继续建立,健全和完善各项财务理制度和内控制制度,

对单位财务理制度和内控制制度的执行加大监督理力度。

5、不断加强财务务知识、企会计制度和家有关财经法律、

法规的培训,丰富和进壹步提高作为壹个财务人员的知识水平、专知识、技能和职判断能力。

新的2012年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我心里在暗暗的为自己鼓劲。要踏实工作,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其他更加优秀的同事学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。在新的壹年里我要加倍努力,再接再厉,把各项工作做的更好。

财务中心:xxx

二〇壹壹年十二月二十三

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